글로벌 전기차 시장 점유율은 이제 가속화되고 있으며 2022 년 말부터 기하 급수적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.
전기차 판매량을 살펴보면 2019 년 글로벌 전기차 판매량은 시장 점유율 2.5%에 불과했습니다 .
2020년 글로벌 전기차 판매량은 4.2 %를 기록했습니다.
이를 바탕으로 2021년 글로벌 시장 점유율은 6 ~ 7%, 2022 년에는 10%에 이를 것으로 보입니다.
아래 그래프에서 볼 수 있듯이 이는 전기차 판매의 기하 급수적인 성장의 서막입니다.
전기 자동차 판매 예측
- BNEF의 전망은 2025년까지 850 만 (10 % 점유율), 2030년까지 2,600만 (28 %), 2040 년까지 5,400만 (58 %)로 예측되었습니다.
- ARK Invest는 전 세계 전기차 판매가 2024년에는 3,700만 , 2025년에는 약 40%를 기록 할 것으로 예측합니다 .
- 테슬라 ( TSLA ) 배터리데이 에서 CEO 일론 머스크는 2030년까지 전 세계 전기차 판매가 100 %시장 점유율에 도달 할 수 있도록 말했으며, 테슬라는 그때 까지 연간 약 2,000 만 대의 전기차를 판매할 수 있다 했습니다.
- 그는 또한 3년 (2023 년)에 25,000 달러의 테슬라 전기 자동차가 준비 될 것이라고 발표했습니다.
국가 점유율을 포함한 BNEF 2020 예측
EIA 및 ARK Invest 글로벌 전기 자동차 판매 예측
진정한 전기차 붐은 이제 막 시작되었습니다
어떤 예측이 정확하든 2020년 하반기 글로벌 전기차 판매 급증은 이제 전기차 트렌드가 도약하고 있음을 보여줍니다.
12 월의 글로벌 전기차 판매 시장 점유율 6.9 %는 2021년에 기대할 수있는 것을 잘 보여줍니다.
BNEF에 따르면 " 2022년까지 전 세계적으로 500개 이상의 전기차 모델이 출시 될 것 "이라고합니다.
2023년부터, 전기 자동차 판매 시장 점유율은 처음에는 매년 약 5 % 씩 기하 급수적으로 증가 할 것으로 예상되며
수요가 아닌 생산에 의해 제약을 받는 2025년부터 연간 10 %까지 가속화 될 것입니다.
스마트폰이 2007년 거의 제로에 가까운 시장 점유율에서 2020 년까지 100 %에 근접한 것처럼 전기 자동차의 시대가 될 것입니다 (아래 차트 참조)
파괴적인 새로운 소비재는 이제 엄청난 시장 점유율을 확보하는 데 10 년 밖에 걸리지 않습니다.
6가지 전기차 관련 대표 ETF
10년 동안 전기차 판매가 급증하는 것을 보는 것이 이제 매우 현실적이라는 점을 감안할 때,
전기차 관련주 , 전기차 배터리 관련주 , 자율 주행 등 이를 다 포함할 수 있는 전기차 ETF를 구매하기에는 아직 늦지 않았다고 생각합니다.
아래에서 전기차 테마의 다양한 ETF에 대해 소개합니다.
1. Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF ( DRIV ) / 주가 $27.47
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF는 전기차 자율주행 기술, 전기 자동차 및 전기차 부품 및 재료 개발 참여 기업에 투자하고 있습니다.
현재 76 개를 보유하고 있는 이 DRIV ETF는 미국 59.3 %, 중국 7.3 %, 일본 6.6 %, 한국 5.0 %, 독일 3.5 %의 고른 국가 비율을 가지고 있습니다.
2020년 (62.5 % 상승) 이후 PER 24.6배 밸류를 기록하고 있습니다. 배당도 있는데 배당 수익률이 0.25 % 수준입니다.
Apple ( AAPL )을 보유하는 것은 최근 자율 주행 전기차를 만드는 움직임을 감안할 때 긍정적인 것으로 입증될 수 있습니다.
ETF에 담긴 상위 10 개 보유 기업 : 구글, 마이크로소프트, 인텔, 애플, 엔비디아, 테슬라, 퀄컴, 도요다, 시스코, 마이크론
2. KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ( KARS ) / 주가 $46.27
KARS ETF는 전기차 생산, 자율 주행, 공유 이동, 리튬 및 구리 생산, 리튬 이온, 납산 배터리, 수소 연료 전지 제조, 전기 인프라 사업 등 6개 ETF 중 가장 다양한 전기차 관련 기업 포함되어 있습니다.
KARS ETF는 2020 년 70.7% 상승했습니다. PER 28.78 밸류와 배당 수익률 0.12 %입니다.
ETF에 담긴 상위 10 개 보유 기업 리스트(니오, 다임러, 서던 코퍼, 알파벳 구글, 인피니온 테크놀로지, 텍사스 인스트러먼츠, 아날로그 디바이스, 엔디비아, BMW, 어드밴스드 마이크로 디바이스)
3. SPDR S & P Kensho 스마트 모빌리티 ETF ( HAIL ) / 주가 $67.17
SPDR S & P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)는 주로 자율 주행 및 전기 자동차 기술, 상업용 드론 및 첨단 운송 시스템에 초점을 맞추고 있습니다.
HAIL ETF는 2020년 84.3% 상승 했습니다. HAIL의 PER (2월 4일 기준)은 20.95 , 배당 수익률은 0.42 % 입니다.
특히 미래 모빌리티 (AV, 로봇 축, 라이드 헤일 링, 드론 등)에 원하는 투자자들에게 선호받을 수 있는 ETF입니다.
ETF에 담긴 상위 10 개 보유 리스트(에이지이글, 플러그파워,워크호스, 발라드 파워, 블링크 차징, 니우, 테슬라, 타다 모터스, 니코라, 니오)
4. iShares 자율 주행 EV 및 기술 ETF ( IDRV ) / 주가 $46.71
IDRV ETF는 전기 자동차와 자율 주행, 차량 반도체 기업에 초점을 맞추고 있습니다.
IDRV 펀드는 2020 년에 58.5 % 상승했습니다. IDRV의 PER (2 월 4 일 기준)는 26.29이고 배당 수익률은 0.69 %입니다.
ETF에 담긴 상위 10개 기업 리스트 (테슬라, 구글, 삼성, 인텔, 애플, 도요타, 엔디비아, 제네랄 모터스, 다밀러, 어드벤스드 마이크로 디바이스)
참고 : 다른 유사한 ETF로는 iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR), Ideanomics NextGen Vehicles & Technology ETF ( EKAR ), SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ( MOTO )가 있습니다.
5. 글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF (LIT) / 주가 $67.65 달러
LIT ETF는 일부 전기차 및 전기차 배터리에 중점을 둡니다. LIT ETF는 배터리 제조업체와 일부 리튬 업체에게 중점을 두고 있습니다. 현재 PER는 36.12로 최근 주가가 가파르게 오른 상태입니다. 한국, 미국, 중국, 일본 업체의 기업들이 포진해 있습니다.
ETF에 담긴 상위 10개 기업 리스트 (앨버말, GANFENG, 이브 에너지, 테슬라, BYD, 삼성SDI, LG화학, 파나소닉, 우시)
6. Amplify Lithium & Battery Technology ETF ( BATT ) / 주가 $17.75
BATT ETF는 배터리 저장 솔루션, 배터리 금속 및 재료, 전기차에 중점을 둡니다.
배터리 제조 업체와 일부 리튬 및 코발트에 중점을 둔 상위 10 개 항목을 담고 있습니다.
국가 별 가중치 는 중국이 38.02%로 가장 높았고, 미국이 13.71%로, 호주가 12.94%로 그 뒤를 이었습니다.
현재 밸류에이션 PER가 34.8 , 배당 수익률이 0.19 %을 나타내고 있습니다..
ETF에 담긴 상위 10개 기업 리스트 (테슬라, 컨템포러리, 앰버, BHP, BYD, LG화학, MMC, 니오, 삼성SDI, 클렌코어, GANFENG)
리스크
- 2020년 1분기에 확인했듯이 코로나 재확산으로 전기차 판매가 감소했습니다.
- 국가별로 전기차 채택률이 정체 될 수 있고, 전기차 보조금이 감소 할 수 있으며, 기타 법적 변경이 전기차 기술 변화에 영향을 미칠 수 있습니다. 창업은 실패 할 수 있고 합병은 문제를 가질 수 있습니다.
- 자율 주행차는 아직 개발 단계에 있으며 빠르게 발전하고 있지만 미래를 확신 할 수 없습니다. 자율 주행차는 또한 규제에 직면할 수도 있습니다.
- 일반적인 주식 시장 위험 (유동성, 금리 인상 등). 현재 전기차 관련 주식 및 ETF에 대한 수요 심리가 높기 때문에 경우에 따라 밸류에이션이 늘어납니다.
결론
진정한 전기 자동차의 붐은 이제 막 시작되었으므로 아직 ETF에 들어갈 시간이 있다고 생각합니다.
2020년 전기 자동차 시장 점유율은 4.2%에 불과하므로 향후 10년 동안 성장할 여지가 충분합니다.
2025년까지 20%, 2030 년까지 70% 성장할 수 있다고 생각합니다.
아크 인베스트(Ark Invest)는 2025 년까지 40%로 더 낙관적입니다. 2022년 중반부터 2023년까지 구매 가격이 낮아지면서 기하 급수적인 전기차 판매 성장의 시작이 될 것입니다.
6가지의 ETF들의 밸류에이션이 최근 급상승으로 인해 저렴하지 않은 경우도 있지만,
스마트폰이 2007년 거의 제로에 가까운 시장 점유율에서 2020 년까지 100 %에 근접한것 처럼
향후 성장을 감안할 때 여전히 보유 가치가 있고, 향후 10년 후의 투자 프레임이 있어야 한다고 생각합니다.
ETF가 투자 시 개별 기업보다 낮은 위험성이 있을 수 있고, 다양한 전기차 테마를 담을 수 있지만
ETF의 안에 개별 기업, 특히 상위 10개 기업 만큼은 꼭! 조사 및 분석하시길 바랍니다.
읽어주셔서 감사합니다!
투자의 책임은 본인게 있습니다! 항상 성공 투자 하세요~!!